[나의 가입 펀드] 유리자산운용 '유리스몰뷰티'
2006년 전에는 다른 사람들이 펀드투자가 좋다는 말에 그냥 국내 주식형 펀드와 베트남 펀드에 가입했었다. 그러나 2007년부터 본격적으로 펀드에 관심을 갖게되었고 나름대로 여기저기 조사해보고 공부한 후 제일 먼저 가입한 펀드가 유리스몰뷰티이다.
작년 하반기부터 중소형펀드들의 수익율이 부진해졌지만, 작년 상반기에는 동양 중소형 펀드를 비롯하여 중소형펀드가 강세를 보였었다. 동양 중소형을 가입하려고 했지만 주거래 증권회사가 굿모닝신한증권이라 동양 중소형은 가입 못하고 굿모닝신한증권에서 판매하는 중소형 펀드인 유리스몰뷰티 클래스C에 2007년 5월 가입했다.
당시 유리스몰뷰티를 선택한 주된 이유는 다음과 같다.
첫째, 가입시 중소형주 펀드가 수익율 상위를 차지하였고
둘째, 신탁보수료가 클래스 C형인 경우 연1.95%으로 비교적 저렴하며
세째, 펀드의 시장민감도(베타,β)가 0.6 정도로 시장변화에 덜 민감하고
네째, 펀드 설정일로부터 약 3년이 지나 펀드운영능력이 검증되었기 때문이다.
아래 파이낸셜 기사에는 최근 1년 수익율이 23.85%이고, 펀드가 첫 설정된 2004년 8월 16일 대비 280.03%의 성과를 보였다고 한다. 그런데 내가 가입한 싯점이 작년 5월이고 적립식으로 가입하여 내 펀드 수익율은 현재 -7%~-10%를 왔다갔다 하고 있다. 하지만 중소형 가치주에 중점투자 한다고 하니 최소 3년 이상 장기적으로 가져가 예정이다. 한 3년 쯤 뒤에 투자한 금액이 2~3배 불어나 있을 것으로 예상한다면 무리일까?
[주요 보유 종목 (출처 : 펀드닥터 www.funddoctor.co.kr)]
| 종목 | 업종 | 사이즈 | 밸류 | 주가(원) | 월간등락률(%) | 베타(1년) |
| 유진기업 | KOSDAQ | 중형주 | 성장주 | 12,300 | 4.68 | 1.32 |
| 서부트럭터미 | KOSDAQ | 중형주 | 성장주 | 22,650 | -5.63 | 1.11 |
| BYC | 섬유 의복 | 소형주 | 가치주 | 210,000 | -0.71 | 0.47 |
| 화천기공 | 기 계 | 소형주 | 가치주 | 53,800 | 3.07 | 1.28 |
| 광주신세계 | 유 통 업 | 중형주 | 가치주 | 143,500 | 0.70 | 0.72 |
| 동방 | 운수 창고업 | 소형주 | 성장주 | 35,800 | 5.92 | 1.00 |
| 오뚜기 | 음식료품 | 중형주 | 가치주 | 140,000 | -10.83 | 1.08 |
| 율촌화학 | 화 학 | 소형주 | 가치주 | 7,640 | 1.60 | 0.88 |
| 디피아이홀딩스 | 서비스업 | 소형주 | 혼합가치주 | 11,700 | 17.00 | 0.65 |
| 세방 | 운수 창고업 | 중형주 | 가치주 | 12,600 | -6.32 | 1.47 |
참조기사 출처 : 뉴스 > 파이낸셜뉴스 2008-02-24 16:06
