엉터리 경제 뒤집어보기(주식투자와 가치투자)(http://cafe.naver.com/copy5243) 라는 네이버 카페에 올라와 있는 글입니다. 아래 종목으로만 포트폴리오 꾸며도 될 듯 하네요. 1주씩만 사려면 얼마나 될까요? ^^

----------------------------------------------------------------------------------------

기관투자자 관심 우량주 17개
  
▷ LG생명과학
 
- 올해 1분기 실적쇼크와 카스파제(CASPASE) 임상 실패라는 악재는 모두 반영된 것으로 판단됨 
- 2분기 실적 예상치를 상회할 가능성이 있고 2분기를 기점으로 실적은 점점 개선될 것
 
▷ 삼성테크윈
 
- 전방산업 호조에 따른 반도체 부품, 반도체 시스템의 개선, 파워 시스템 특수사업부의 매출 증가 
- CCTV + 로봇 시스템 구축 사업이 한층 탄력을 받을 수 있고, 반도체 시스템 사업도 매출 호조와 장비 영역 확대 과정 진행될 것
 
▷ 현대중공업
 
- 상반기만 100억 달러 이상 신규 수주 달성했고, 1분기에 이어 2분기도 사상최대 수익성 기록 경신 전망됨 
- 특히 (해양)플랜트와 전기전자 사업부의 수주량 증대가. 2013년 이후 매출 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단됨

▷ LG디스플레이
 
- 최근 패널 가격 하락은 세트업체들의 보수적인 재고관리 때문이고 8월부터 가격 반등 예상 
- 향후 패널 가격이 점차 안정화된다는 점을 고려하면 주가는 바닥을 친 것으로 보이고 점진적 상승 예상됨
 
▷ SK에너지
 
- 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 유전 개발과 화학사업 해외 확대로 인한 장기 성장성 양호 
- 양호한 경질유 생산 마진과 원화 약세로 인한 수출 마진 개선으로 견조한 실적 이어갈 것
 
▷ 삼성전자
 
- 메모리반도체와 LCD 사업 호조에 힘입어 2분기 사상 최대 실적 시현 
- 하반기 D램 가격이 둔화될 가능성이 높으나, 동사는 전 사업부에서 시장 지배력을 키워 나가고 있어 우호적인 시각 유지

- 공격적인 투자 계획은 향후 경쟁사들과의 격차 확대로 이어질 것이고, 휴대폰과 TV 시장에서의 경쟁우위를 유지할 전망
 
▷ LG패션
 
- 여성복과 아웃도어 브랜드 판매 호조로 2분기 성장세 지속 
- 브랜드와 복종 다각화로 내수 시장 지배력 확대될 전망

- 매장 확대에 따른 투자 비용과 감가상각비 부담이 하반기에 완화될 전망으로 이익률 개선 기대
 
▷ 한솔LCD
 
- LED TV 시장의 빠른 증가로 LED TV용 BLU의 매출 비중 50% 상회 
- 2분기 예상 매출액은 3,890억 원(+ 39.0%)으로 전분기에 이은 실적 호조세 지속될 전망

- 크리스탈온의 인수로 LED용 웨이퍼와 잉곳 사업이 본격화되고 중장기적 수익 개선 기대
 
▷ 아시아나항공
 
- 1분기에 이어 비수기인 2분기에도 실적 개선 모멘텀 지속 전망 
- LED TV, 3D TV, iPad, iPhone 등 IT제품 물동량 급증세에 따른 IT 화물 수요 호조세 상당 기간 지속될 전망

- 제반 여건을 감안할 때 그룹 리스크는 제한적일 전망
 
▷ 제일모직
 
- 전자 재료와 화학 부문 수요의 계절적 성수기 효과, 신제품 출시 등으로 실적 모멘텀 지속될 전망 
- 하반기 반도체 전 공정 소재, 디스플레이 부품, 태양전지용 전극 재료, AMOLED 소재 등의 신제품 출시에 따른 실적 개선으로 밸류에이션 부담 완화될 것으로 기대

- 지속적인 AMOLED 소재에 대한 연구개발과 삼성모바일디스플레이라는 captive market을 보유하고 있는 점도 긍정적
 
▷ 넥센타이어
 
- 최근 약진을 거듭하고 있는 기아차 K5(100%)와 K7(70%)에 기본 타이어로 장착됨에 따른 실적 개선 모멘텀 기대

- 3분기 이후에는 원재료 투입 단가 하락, 판가 상승과 제품믹스 개선으로 영업이익률 상승세로 전환될 전망
 

▷ 만도

- 제품 라인업과 거래처 다각화, 전장품 공장 준공으로 성장 잠재력 확대
 
▷ 현대백화점

- 월드컵 특수와 소비 회복에 따른 양호한 실적 추이 지속. 인력 효율화 등 비용 절감에 따른 수익성 개선도 긍정적
 
▷ LG상사

- 자원 개발 관련 이익 급증 예상. 하반기에는 중국 Wantugou와 카자흐스탄 Ada 유전, 탄소 배출권 사업 관련 실적도 가시화될 전망  전환 예상.
 
- SK텔레콤의 초고속인터넷 재판매와 SK텔레콤과 동반 진출하는 기업 사업의 확대로 수익성 개선 추세 이어질 전망
 
▷ POSCO
 
- 분기별 원재료 가격 변동에도 불구, 안정적인 마진 구조는 유지될 전망. 
제반 리스크 요인에도 불구, PBR 1.1배 수준으로 저평가 인식 부각 가능성 상존
 
▷ 녹십자 (추천일 6/8, 편입가 11만9500원)
 
- 중장기 백신 성장 동력 본격화, 밸류에이션 매력과 상대적으로 낮은 정책 리스크에 주목
 
▷ 웅진씽크빅
 
- 적극적인 사업 다각화, 신규 사업 진출로 성장 동력 확보. 자회사 실적 호조와 높은 배당 성향에도 불구하고 현 주가는 2010년 PER 8배 수준에 불과해 저평가 메리트 상존








신고
Posted by sunnysky